วันที่	มูลค่าหน่วยลงทุน	จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย)	มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
31 ธันวาคม 67	13.4475	336,000,000	4,518,382,982.99
30 กันยายน 67	13.3584	336,000,000	4,488,434,822.85
30 มิถุนายน 67	12.3609	336,000,000	4,153,277,604.10
31 มีนาคม 67	12.6424	336,000,000	4,247,874,435.14
31 ธันวาคม 66	12.6569	336,000,000	4,252,733,300.87
30 กันยายน 66	12.7545	336,000,000	4,285,511,200.12
30 มิถุนายน 66	12.9881	336,000,000	4,364,031,175.60
31 มีนาคม 66	13.0022	336,000,000	4,368,740,365.82
31 ธันวาคม 65	13.1950	336,000,000	4,433,537,096.77
30 กันยายน 65	13.6962	336,000,000	4,601,954,279.55
30 มิถุนายน 65	13.6672	336,000,000	4,592,211,041.40
31 มีนาคม 65	13.6791	336,000,000	4,596,190,091.36
31 ธันวาคม 64	13.7476	336,000,000	4,619,209,028.38
30 กันยายน 64	14.2927	336,000,000	4,802,357,787.57
30 มิถุนายน 64	14.3025	336,000,000	4,805,666,745.86
31 มีนาคม 64	14.2393	336,000,000	4,784,431,403.62
31 ธันวาคม 63	14.2197	336,000,000	4,777,829,263.60
30 กันยายน 63	14.1544	336,000,000	4,755,893,394.93
30 มิถุนายน 63	14.0532	336,000,000	4,721,878,172.00
31 มีนาคม 63	14.1809	336,000,000	4,764,784,513.80
29 กุมภาพันธ์ 63	14.1332	336,000,000	4,748,757,036.92
31 มกราคม 63	14.2934	336,000,000	4,802,600,018.64
31 ธันวาคม 62	14.2114	336,000,000	4,775,042,133.63
30 พฤศจิกายน 62	14.0271	336,000,000	4,713,118,223.43