| วันที่ | มูลค่าหน่วยลงทุน | จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) | มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ |
|---|---|---|---|
| 31 ธันวาคม 66 | 12.6569 | 336,000,000 | 4,252,733,300.87 |
| 30 กันยายน 66 | 12.7545 | 336,000,000 | 4,285,511,200.12 |
| 30 มิถุนายน 66 | 12.9881 | 336,000,000 | 4,364,031,175.60 |
| 31 มีนาคม 66 | 13.0022 | 336,000,000 | 4,368,740,365.82 |
| 31 ธันวาคม 65 | 13.1950 | 336,000,000 | 4,433,537,096.77 |
| 30 กันยายน 65 | 13.6962 | 336,000,000 | 4,601,954,279.55 |
| 30 มิถุนายน 65 | 13.6672 | 336,000,000 | 4,592,211,041.40 |
| 31 มีนาคม 65 | 13.6791 | 336,000,000 | 4,596,190,091.36 |
| 31 ธันวาคม 64 | 13.7476 | 336,000,000 | 4,619,209,028.38 |
| 30 กันยายน 64 | 14.2927 | 336,000,000 | 4,802,357,787.57 |
| 30 มิถุนายน 64 | 14.3025 | 336,000,000 | 4,805,666,745.86 |
| 31 มีนาคม 64 | 14.2393 | 336,000,000 | 4,784,431,403.62 |
| 31 ธันวาคม 63 | 14.2197 | 336,000,000 | 4,777,829,263.60 |
| 30 กันยายน 63 | 14.1544 | 336,000,000 | 4,755,893,394.93 |
| 30 มิถุนายน 63 | 14.0532 | 336,000,000 | 4,721,878,172.00 |
| 31 มีนาคม 63 | 14.1809 | 336,000,000 | 4,764,784,513.80 |
| 29 กุมภาพันธ์ 63 | 14.1332 | 336,000,000 | 4,748,757,036.92 |
| 31 มกราคม 63 | 14.2934 | 336,000,000 | 4,802,600,018.64 |
| 31 ธันวาคม 62 | 14.2114 | 336,000,000 | 4,775,042,133.63 |
| 30 พฤศจิกายน 62 | 14.0271 | 336,000,000 | 4,713,118,223.43 |
| 31 ตุลาคม 62 | 13.9728 | 336,000,000 | 4,694,859,620.94 |
| 30 กันยายน 62 | 14.0707 | 336,000,000 | 4,727,763,533.43 |
| 31 สิงหาคม 62 | 14.0259 | 336,000,000 | 4,712,722,598.88 |
| 31 กรกฎาคม 62 | 13.9413 | 336,000,000 | 4,684,282,947.04 |
